PRICEMAT

傳回到期時支付利息之證券每 \$100 面額的價格。

語法

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

詞彙	定義
settlement	證券的結算日期。證券結算日期是在發行日之後，證券賣給買方的日期。
maturity	證券到期日。到期日是證券到期的日期。
問題	證券的發行日期。
速率	發行日期的證券利率。
yld	證券的年度收益。
basis	(選擇性) 要使用的天數計算基礎類型。如果省略 basis，則會假設為 0。接受的值會列在此資料表下方。

basis 參數接受下列值：

每 \$100 面額的價格。

日期會以連續的序號來儲存，以便計算。在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日是第 0 天，而 2008 年 1 月 1 日因為是 1899 年 12 月 30 日之後的第 39,448 天，所以是第 39448 天。
結算日是買方購買息票 (例如債券) 的日期。到期日是息票到期的日期。例如，假設 30 年的債券在 2008 年 1 月 1 日發行，而買方在六個月後購買此債券。發行日期為 2008 年 1 月 1 日，結算日為 2008 年 7 月 1 日，而到期日則為發行日 2008 年 1 月 1 日之後 30 年，即 2038 年 1 月 1 日。
PRICEMAT 的計算方式如下：

$$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

其中：
- $\text{B}$ = 一年中的天數，視年份而定。
- $\text{DSM}$ = 從結算日到到期日的天數。
- $\text{DIM}$ = 從發行日到到期日的天數。
- $\text{A}$ = 從發行日到結算日的天數。
settlement、maturity 和 issue 會取至整數。
basis 會四捨五入為最接近的整數。
如果是下列情況，則會傳回錯誤：
- settlement、maturity 或 issue 不是有效的日期。
- 不符合 maturity > settlement > issue。
- rate < 0。
- yld < 0。
- basis < 0 或 basis > 4。
在計算結果欄或資料列層級安全性 (RLS) 規則中使用時，不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

下列 DAX 查詢：

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

使用上述指定的條款，傳回證券每 \$100 面額的價格。

[值]
99.9844988755569