事件
3月31日 下午11時 - 4月2日 下午11時
最終Microsoft Fabric、Power BI、SQL 和 AI 社群主導的活動。 2025 年 3 月 31 日至 4 月 2 日。
立即註冊傳回在到期時支付利息之證券每 $100 面額的價格。
PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])
術語 | 定義 |
---|---|
settlement |
證券的結算日期。 證券結算日期是證券交易給買家的發行日期之後的日期。 |
maturity |
安全性的到期日。 到期日是安全性到期的日期。 |
issue |
安全性的問題日期。 |
rate |
證券發行日期的利率。 |
yld |
證券的年度收益率。 |
basis |
(選擇性)要使用的日計數基礎類型。 如果省略 basis,則會假設為 0。 下表下方列出可接受的值。 |
basis
參數接受下列值:
Basis |
日計數基礎 |
---|---|
0 或省略 | 美國 (NASD) 30/360 |
1 | 實際/實際 |
2 | 實際/360 |
3 | 實際/365 |
4 | 歐洲 30/360 |
每 $100 面值的價格。
日期會儲存為循序號,以便用於計算中。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日是第 0 天,而 2008 年 1 月 1 日是 39448,因為它是 1899 年 12 月 30 日之後的 39,448 天。
結算日期是買家購買優惠券的日期,例如債券。 到期日是優惠券到期的日期。 例如,假設 2008 年 1 月 1 日發行 30 年期債券,並在六個月後由買家購買。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日,結算日期為 2008 年 7 月 1 日,到期日為 2038 年 1 月 1 日,也就是 2008 年 1 月 1 日發行日期之後的 30 年。
PRICEMAT 的計算方式如下:
哪裡:
settlement、maturity 和 issue 會截斷為整數。
basis 會四捨五入為最接近的整數。
如果:
在匯出數據行或數據列層級安全性 (RLS) 規則中使用時,不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。
下列 DAX 查詢:
數據 | 描述 |
---|---|
2/15/2008 | 結算日期 |
4/13/2008 | 到期日 |
11/11/2007 | 發行日期 |
6.10% | 百分比半年票 |
6.10% | 收益百分比 |
0 | 30/360 基礎 |
EVALUATE
{
PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}
傳回證券每 $100 面額的價格,並指定上述條款。
[值] |
---|
99.9844988755569 |
事件
3月31日 下午11時 - 4月2日 下午11時
最終Microsoft Fabric、Power BI、SQL 和 AI 社群主導的活動。 2025 年 3 月 31 日至 4 月 2 日。
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