TBILLPRICE

傳回國庫券每 \$100 面額的價格。

語法

TBILLPRICE(<settlement>, <maturity>, <discount>)

詞彙	定義
settlement	國庫券的結算日期。證券結算日期是在發行日之後，國庫券賣給買方的日期。
maturity	國庫券的到期日期。到期日期是國庫券到期的日期。
discount	國庫券的折扣率。

國庫券每 \$100 面額的價格。

日期會以連續的序號來儲存，以便計算。在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日是第 0 天，而 2008 年 1 月 1 日因為是 1899 年 12 月 30 日之後的第 39,448 天，所以是第 39448 天
TBILLPRICE 的計算方式如下：

$$\text{TBILLPRICE} = 100 \times (1 - \frac{\text{discount} \times \text{DSM}}{360})$$

其中：
- $ \text{DSM} $ = 從結算日到到期日之間的天數，不包含在結算日之後超過一個日曆年度的任何到期日期。
settlement 和 maturity 會取至整數。
如果是下列情況，則會傳回錯誤：
- settlement 或 maturity 不是有效的日期。
- settlement ≥ maturity 或 maturity 超過結算日之後一年。
- discount ≤ 0。
在計算結果欄或資料列層級安全性 (RLS) 規則中使用時，不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

下列 DAX 查詢：

EVALUATE
{
  TBILLPRICE(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.09)
}

根據上述指定的條件，傳回國庫券每 \$100 面額的價格。

[值]
98.45