閱讀英文

共用方式為


COUPNCD

適用於:匯出數據行計算數據表量值視覺計算

傳回結算日期之後的下一個優待券日期。

語法

COUPNCD(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])

參數

術語 定義
settlement 證券的結算日期。 證券結算日期是證券交易給買家的發行日期之後的日期。
maturity 安全性的到期日。 到期日是安全性到期的日期。
frequency 每年的優惠券付款數目。 對於年度付款,frequency = 1;若為半年,frequency = 2;針對每季,frequency = 4。
basis (選擇性)要使用的日計數基礎類型。 如果省略 basis,則會假設為 0。 下表下方列出可接受的值。

basis 參數接受下列值:

Basis 日計數基礎
0 或省略 美國 (NASD) 30/360
1 實際/實際
2 實際/360
3 實際/365
4 歐洲 30/360

傳回值

結算日期之後的下一個優待券日期。

言論

  • 日期會儲存為循序號,以便用於計算中。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日是第 0 天,而 2008 年 1 月 1 日是 39448,因為它是 1899 年 12 月 30 日之後的 39,448 天。

  • 結算日期是買家購買優惠券的日期,例如債券。 到期日是優惠券到期的日期。 例如,假設 2008 年 1 月 1 日發行 30 年期債券,並在六個月後由買家購買。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日,結算日期為 2008 年 7 月 1 日,到期日為 2038 年 1 月 1 日,發行日期為 2008 年 1 月 1 日發行日期之後的 30 年。

  • settlement 和 maturity 會截斷為整數。

  • frequency 和 basis 會四捨五入為最接近的整數。

  • 如果:

    • settlement 或 maturity 不是有效的日期。
    • settlement ≥ maturity。
    • frequency 是 1、2 或 4 以外的任何數位。
    • basis < 0 或 basis > 4。
  • 在匯出數據行或數據列層級安全性 (RLS) 規則中使用時,不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

數據 描述
25-Jan-11 結算日期
15-Nov-11 到期日
2 半年優惠券(見上圖)
1 實際/實際基礎(請參閱上圖)

下列 DAX 查詢:

EVALUATE
{
  COUPNCD(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}

針對上述指定條款的債券,傳回結算日期之後的下一個息票日期。

[值]
5/15/2011 上午 12:00:00