共用方式為

已收貨

  • 發行項

適用於：計算結果列匯出數據表量值視覺計算

傳回全額投資的證券到期時應收到的金額。

語法

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

參數

詞彙 定義
settlement 證券的結算日期。 證券結算日期是在發行日之後，證券賣給買方的日期。
maturity 證券到期日。 到期日是證券到期的日期。
investment 投資於證券的金額。
discount 證券的折扣率。
basis (選擇性) 要使用的天數計算基礎類型。 如果省略 basis，則會假設為 0。 接受的值會列在此資料表下方。

basis 參數接受下列值：

Basis 天數計算基準
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 實際值/實際值
2 實際值/360
3 實際值/365
4 歐洲 30/360

傳回值

到期日所收到的金額。

備註

  • 日期會以連續的序號來儲存，以便計算。 在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日是第 0 天，而 2008 年 1 月 1 日因為是 1899 年 12 月 30 日之後的第 39,448 天，所以是第 39448 天。

  • 結算日是買方購買息票 (例如債券) 的日期。 到期日是息票到期的日期。 例如，假設 30 年的債券在 2008 年 1 月 1 日發行，而買方在六個月後購買此債券。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日，結算日為 2008 年 7 月 1 日，而到期日則為發行日 2008 年 1 月 1 日之後 30 年，即 2038 年 1 月 1 日。

  • RECEIVED 的計算方式如下：

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

    其中：

    • $\text{B}$ = 一年中的天數，視年份而定。
    • $\text{DIM}$ = 從發行日到到期日的天數。

  • settlement 和 maturity 會取至整數。

  • basis 會四捨五入為最接近的整數。

  • 如果是下列情況，則會傳回錯誤：

    • settlement 或 maturity 不是有效的日期。
    • settlement ≥ maturity。
    • investment ≤ 0。
    • discount ≤ 0。
    • basis < 0 或 basis > 4。

  • 在計算結果欄或資料列層級安全性 (RLS) 規則中使用時，不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

範例

下列 DAX 查詢：

Data 說明
15-Feb-08 結算 (發行) 日期
15-May-08 到期日
\$1,000,000.00 投資
5.75% 折扣率百分比
2 實際/360 基準 
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

針對具有上述指定條款的債券，傳回到期日所收到的總金額。

[Value]
1014584.6544071