RECEIVED

適用於:導出數據行計算數據表Measure視覺計算

針對完全投資的安全性,傳回到期時 received 金額。

語法

DAX
RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

參數

詞彙 定義
settlement 證券的結算 date。 證券結算 date 是證券交易給買家后的問題 date 后 date。
maturity 安全性的成熟度 date。 成熟度 date 是安全性到期時的 date。
investment 投資於證券的金額。
discount 安全性的折扣 rate。
basis (選擇性)要使用的 daycount 基礎類型。 If 基礎會被省略,它會假設為 0。 下表下方列出可接受的 values。

basis 參數接受下列 values:

Basis Day count 基礎
0 or 省略 US (NASD) 30/360
1 實際值/實際值
2 實際值/360
3 實際值/365
4 歐洲 30/360

傳回 Value

到期時 received 的數量。

備註

  • 日期會以連續的序號來儲存,以便計算。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,and 2008年1月1日是39448年,因為它是1899年12月30日之後的39,448天。

  • 結算 date 是買家購買優惠券的 date,如債券。 到期日 date 是優惠券到期時的 date。 例如,假設 2008 年 1 月 1 日發行了 30year 債券,and 六個月後由買家購買。 問題 date 將是2008年1月1日,和解 date 將是2008年7月1日,and 到期日 date 將是2038年1月1日,這是2008年1月1日之後的30年,發行 date。

  • RECEIVED 的計算方式如下:

    RECEIVED=investment1discount×DIMB

    其中:

    • B = year中的天數,視 year 為基礎。
    • DIM = 從發行日到到期日的天數。
  • settlement and maturity 會截斷為整數。

  • basis 會四捨五入為最接近的整數。

  • if傳回 error:

    • settlement or maturity not 有效的 date。
    • settlement ≥ maturity。
    • investment ≤ 0。
    • discount ≤ 0。
    • basis < 0 or basis > 4.
  • 在匯出數據行中使用 or 數據列層級安全性 (RLS) 規則時,支援此函式 not 用於 DirectQuery 模式。

範例

下列 DAX 查詢:

Data 說明
15-Feb-08 解決(發行)date
15-May-08 成熟度 date
$1,000,000.00 投資
5.75% 折扣百分比 rate
2 實際/360 基準
DAX
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

針對具有上述指定字詞的債券,傳回到期時要 received 的總金額。

[Value]
1014584.6544071