事件
3月31日 下午11時 - 4月2日 下午11時
最終Microsoft Fabric、Power BI、SQL 和 AI 社群主導的活動。 2025 年 3 月 31 日至 4 月 2 日。
立即註冊傳回從結算 date 到 next 優惠券 date的天數。
COUPDAYSNC(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])
術語 | 定義 |
---|---|
settlement |
證券的結算 date。 證券結算 date 是證券交易給買家后的問題 date 后 date。 |
maturity |
安全性的成熟度 date。 成熟度 date 是安全性到期時的 date。 |
frequency |
每個 year的優惠券付款數目。 對於年度付款,frequency = 1;若為半年,frequency = 2;針對每季,frequency = 4。 |
basis |
(選擇性)要使用的 daycount 基礎類型。 If 基礎會被省略,它會假設為 0。 下表下方列出可接受的 values。 |
basis
參數接受下列 values:
Basis |
Day count 基礎 |
---|---|
0 or 省略 | 美國 (NASD) 30/360 |
1 | 實際/實際 |
2 | 實際/360 |
3 | 實際/365 |
4 | 歐洲 30/360 |
從結算 date 到 next 優惠券 date的天數。
日期會儲存為循序號,以便用於計算中。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,and 2008年1月1日是39448年,因為它是1899年12月30日之後的39,448天。
結算 date 是買家購買優惠券的 date,如債券。 到期日 date 是優惠券到期時的 date。 例如,假設 2008 年 1 月 1 日發行了 30year 債券,and 六個月後由買家購買。 問題 date 將是2008年1月1日,和解 date 將是2008年7月1日,and 到期日 date 將是2038年1月1日,這是2008年1月1日之後的30年,發行 date。
settlement and maturity 會截斷為整數。
frequency and basis 會四捨五入為最接近的整數。
if傳回 error:
在匯出數據行中使用 or 數據列層級安全性 (RLS) 規則時,支援此函式 not 用於 DirectQuery 模式。
數據 | 描述 |
---|---|
25-Jan-11 | 結算 date |
15-Nov-11 | 成熟度 date |
2 | 半年優惠券(見上圖) |
1 | 實際/實際基礎(請參閱上圖) |
下列 DAX 查詢:
EVALUATE
{
COUPDAYSNC(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}
針對上述條款的債券,傳回結算 date 至 next 優惠券 date的天數。
[Value] |
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110 |
事件
3月31日 下午11時 - 4月2日 下午11時
最終Microsoft Fabric、Power BI、SQL 和 AI 社群主導的活動。 2025 年 3 月 31 日至 4 月 2 日。
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