COUPDAYSNC

適用於:導出數據行計算數據表Measure視覺計算

傳回從結算 date 到 next 優惠券 date的天數。

語法

DAX
COUPDAYSNC(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])

參數

術語 定義
settlement 證券的結算 date。 證券結算 date 是證券交易給買家后的問題 date 后 date。
maturity 安全性的成熟度 date。 成熟度 date 是安全性到期時的 date。
frequency 每個 year的優惠券付款數目。 對於年度付款,frequency = 1;若為半年,frequency = 2;針對每季,frequency = 4。
basis (選擇性)要使用的 daycount 基礎類型。 If 基礎會被省略,它會假設為 0。 下表下方列出可接受的 values。

basis 參數接受下列 values:

Basis Day count 基礎
0 or 省略 美國 (NASD) 30/360
1 實際/實際
2 實際/360
3 實際/365
4 歐洲 30/360

傳回 Value

從結算 date 到 next 優惠券 date的天數。

言論

  • 日期會儲存為循序號,以便用於計算中。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,and 2008年1月1日是39448年,因為它是1899年12月30日之後的39,448天。

  • 結算 date 是買家購買優惠券的 date,如債券。 到期日 date 是優惠券到期時的 date。 例如,假設 2008 年 1 月 1 日發行了 30year 債券,and 六個月後由買家購買。 問題 date 將是2008年1月1日,和解 date 將是2008年7月1日,and 到期日 date 將是2038年1月1日,這是2008年1月1日之後的30年,發行 date。

  • settlement and maturity 會截斷為整數。

  • frequency and basis 會四捨五入為最接近的整數。

  • if傳回 error:

    • settlement or maturity not 有效的 date。
    • settlement ≥ maturity。
    • frequency 是 1、2、or 4 以外的任何數位。
    • basis < 0 or basis > 4.
  • 在匯出數據行中使用 or 數據列層級安全性 (RLS) 規則時,支援此函式 not 用於 DirectQuery 模式。

數據 描述
25-Jan-11 結算 date
15-Nov-11 成熟度 date
2 半年優惠券(見上圖)
1 實際/實際基礎(請參閱上圖)

下列 DAX 查詢:

DAX
EVALUATE
{
  COUPDAYSNC(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}

針對上述條款的債券,傳回結算 date 至 next 優惠券 date的天數。

[Value]
110